Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 09.03.2021/Pykälä 26

Hpltk 09.03.2021 § 26  

7/02.02.00/2021  

Valmistelija Heli Kukkohovi, puh. 044 4491 260, heli.kukkohovi@ruokolahti.fi

Hyvinvointipalvelujen lautakunnan ulkoiset menot 2020 olivat yhteensä 7 406 720 euroa. Menoista perusopetuksen osuus oli 3 701 720 euroa, varhaiskasvatuksen osuus 1 725 398 euroa ja muut hyvinvointipalvelut (hallinto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja ruoka- ja puhtauspalvelut) 1 979 602 euroa.

Ulkoiset tulot olivat yhteensä 1 091 881 euroa, josta perusopetus 189 749 euroa, varhaiskasvatus 221 007 euroa ja muut hyvinvointipalvelut 681 124 euroa.

Sisäiset tulot olivat 814 356 euroa ja ne koostuvat ruokapalveluun kirjatuis­ta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksamista ruoka- ja puhtauspalveluista.

Sisäisiä menoja oli yhteensä 1 946 492 euroa. Sisäisinä menoina hyvin­vointipalvelujen toimialan ulkopuolelta kirjataan kiinteistöjen käyttömenot, joiden tulot kirjautuvat teknisten palvelujen toimialalle. Vuokramenoja kirjat­tiin yhteensä 414 174 euroa. Taloushallinnon kustannuksia vyörytetään hallintokunnille sisäisinä menoina, vyörytysmenoja on kirjattu 707 096 euroa. Hyvinvointipalvelujen sisäisinä menoina kirjautuvat lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelut varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen.

TA 2020 -toteutuma vastuualueittain:

Hallintoon on varattu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille myönnettävä avustusmääräraha 25 000 €, josta on jaettu 22 441 € avustuspäätöksen jälkeen kullekin toimintayksikölle.

Toimintamenojen poikkeama aiheutuu pääosin hyväksyttyä tuntimäärää pienempänä toteutuneiden opetustuntien määrästä ja siitä johtuen pienemmistä palkkamenoista (n. 27 000 €).

Talousarviota pienempinä toteutuivat palkat sivukuluineen (26 100 €), muiden palvelujen ostot (13 120 €) ja ostot tilikauden aikana (5 750 €).

Musiikin perusopetuksen ostokustannukset toteutuivat 6 800 euroa talousarvioon varattua pienempinä. Myös muiden palvelujen ostot toteutuivat pienempinä.

Kuntosalin ja liikuntasalin maksutuotot toteutuivat arvioitua pienempinä (n. 15 000 €). Myös asiakasmaksut olivat arvioitua pienempiä (n. 5 000 €). Erityisavustuksia saatiin arvioitua enemmän (n. 4 000 €).

Toimintamenojen poikkeama johtuu pääosin Pumptrack -radan rakentamiskustannuksista.

Sisäisten menojen poikkeama johtuu arvioitua pienempinä toteutuneista vuokrakuluista ja vyörytysmenoista.

Ulkoiset toimintatulot koostuvat pääosin Eksotelta laskutettavista ateria­maksuista, jotka ovat toteutuneet n. 5 500 € arvioitua pienempinä.

Ulkoisten toimintakulujen suurimmat poikkeamat aiheutuivat arvioitua pienempänä toteutuneista palkoista (n. 30 000 €) ja elintarvikemenoista (n. 38 000 €).

Sisäisten tulojen poikkeama johtuu arviota suurempina toteutuneista perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ateriamaksuista.

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista (28 500 €) ja kotikuntakorvauksista (n. 14 000 €).

Toimintamenojen poikkeamaa aiheuttavat mm. arvioitua pienempinä toteutuneet palkat (180 000 €) ja koulumatkakuljetukset (25 000 €). Koulutarvikkeita on hankittu arvioitua vähemmän (20 000 €). Muilta kunnilta ostetut opetus-/avustajapalvelut ovat olleet arvioitua suurempia (n. 19 000 €).

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista (45 750 €). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen vähenemiseen vaikutti koronapandemiasta johtuva asiakasmaksujen hyvitys asiakkaille, tämä huomioitiin talousarviotarkistuksen yhteydessä.

Toimintamenojen poikkeama aiheutui arvioitua pienemmistä henkilöstömenoista, tämä huomioitiin talousarviotarkistuksen yhteydessä.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Kukkohovi Heli

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutumisen vuodelta 2020.

Päätös Hyväksyttiin.