Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 281

Kh 04.12.2023 § 281  

179/02.02.00/2022  

Valmistelija talouspäällikkö Marja Penttinen

 puh. 044 4491 208

 marja.penttinen@ruokolahti.fi

 Esityslistan mukana jaetaan ehdotus vuoden 2023 talousarvion tarkistukseksi, valtuustotasoinen yhteenveto sekä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

 Yhteenveto käyttötalousmuutoksista:

 Tulot   

 Tuet ja avustukset, lisäys 19 378 €

 Menot

 Henkilöstökulut yhteensä vähennys 51 759 €

 Palvelujen ostot vähennys 795 145 €

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähennys 578 304 €

 Avustukset lisäys 103 270 €

 Muut toimintakulut vähennys 15 421 €

 Menot laskevat 1 337 359 euroa.

 Verotulot ja valtionosuudet

 Verotulot lisääntyvät 350 000 €

 Valtionosuudet vähenevät 636 656 €

 Verorahoitus yhteensä vähennys 286 656 €

 Vuosikate

 Edellä olevien tarkistusten jälkeen vuoden 2023 tuloslaskelman toimintakate kasvaa 1 356 737 eurolla.

 Rahoituskuluihin tulee lisäystä 36 872 euroa.

 Vuosikate on 2 009 706 euroa, 1 007 229 euroa enemmän kuin

 alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa.

 Poistot

 Poistojen vähennys 133 521 €

 Poistojen lisäys 2 040 368 €

 Tilikauden tuloksen muodostuminen

 Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulosennuste on

 1 789 681 euroa alijäämäinen. Tilikauden arvioidaan olevan poistoero huomioituna alijäämäinen 1 681 041 euroa.

 Investoinnit

 Tulot lisäys 1 180 €

 Menot 

 lisäys 217 320 €

 vähennys 290 000 €

 Investointimenot yhteensä 1 959 320 €

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion tarkistuksen ja esittää
sen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että talouspäällikkö Marja Penttinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.54.